Módulo Financeiro · facilita.ia
Orçamento que ninguém acompanha é só um PDF de janeiro. Orçado × realizado, vivo.
Você sobe a planilha de orçamento e a IA identifica o layout. O módulo calcula a Adesão Orçamentária por rubrica e no total, atribui Criticidade em três níveis e consolida matriz e filiais num Índice de Criticidade Geral. O número é determinístico e auditável: a IA nunca calcula o valor. Análise gerencial, não contábil, disponível em todos os planos.
Como funciona
Da planilha de orçamento ao Índice de Criticidade.
Você não reformata nada. Sobe a planilha, a IA reconhece o layout e o módulo calcula. A adesão vira criticidade, e as unidades viram um consolidado. O número é determinístico: a IA propõe a leitura, o cálculo é auditável.
1. Importa
Sobe a planilha de orçamento (rubrica × mês). A IA identifica o layout automaticamente.
2. Calcula adesão
Adesão Orçamentária por rubrica e no total. Sub-rubricas filhas alimentam as mães, calculadas sozinhas.
3. Classifica criticidade
Baixa, Média ou Alta, pela adesão e pela direção do desvio. Limiares configuráveis.
4. Consolida
Índice de Criticidade Geral por matriz e filiais, mês a mês, com relatório em PDF.
O que o bloco entrega
Adesão, criticidade e histórico preservado.
Cada entrega fala com a próxima decisão de orçamento. Sem inventar número, sem sobrescrever o passado.
Importação com layout por IA
Você sobe a planilha de orçamento no formato rubrica × mês e a IA identifica o layout automaticamente. Sem padrão fixo pra você seguir, sem reconfigurar a cada envio.
Adesão Orçamentária
O módulo calcula a Adesão Orçamentária por rubrica e no total. As sub-rubricas filhas são alimentadas e as rubricas mães são calculadas automaticamente, sem soma manual.
Criticidade em três níveis
Baixa, Média e Alta. O critério combina a adesão com a direção do desvio: estourar despesa é ruim, e arrecadar menos que o previsto também é ruim. Limiares configuráveis.
Ajuste manual com justificativa
Você pode ajustar a criticidade na mão, mas o ajuste exige uma justificativa. E essa justificativa entra no relatório: a decisão fica registrada e auditável.
Validade de orçamento
Cada orçamento tem competência inicial e final. Um novo orçamento substitui só os períodos que cobre, e os meses fora dele permanecem intactos. O histórico é preservado.
Índice de Criticidade Geral
Uma matriz que faz a média ponderada das unidades, com comparativo mês a mês. Relatório por unidade e consolidado, com export em PDF.
Ver o módulo no demo ›Sobre o cálculo
A IA identifica o layout da planilha, mas nunca calcula o número. O valor é determinístico e auditável, e o bloco funciona até sem IA.
Multi-unidade
Matriz e filiais, uma criticidade só.
O bloco consolida as unidades numa matriz única, sem você somar planilha de cada filial na mão.
- Visão consolidada multiunidade. Matriz e filiais na mesma leitura, com o resultado de cada unidade e o agregado.
- Média ponderada das unidades. O Índice de Criticidade Geral pondera as unidades e mostra o comparativo mês a mês.
- Relatório por unidade e consolidado. Você exporta em PDF tanto a leitura de cada unidade quanto o consolidado do grupo.
- Em todos os planos. Faz parte do Módulo Financeiro do facilita.ia e está disponível em todos os planos.
Cross Intelligence
O desvio de orçamento não morre numa tela.
O Orçado × Realizado conversa com o resto do facilita.ia. Um sinal de criticidade não fica preso no relatório: encontra a estratégia e a direção que decidem.
- Conecta com a Análise Crítica pela Direção: a criticidade orçamentária entra na pauta de quem decide.
- Conecta com OKR/BSC: cruza a meta com o dinheiro disponível, por exemplo, "sua meta de crescimento não cabe no capital de giro".
- Faz parte do Módulo Financeiro: a leitura de orçamento vive junto do DRE gerencial e da projeção de caixa.
Honestidade
O que o bloco é e o que não é.
Análise gerencial de orçamento, não contabilidade. Ele não emite nota fiscal e não concilia banco. Serve pra você acompanhar orçado × realizado e agir na criticidade, com a IA lendo o layout e o cálculo sempre auditável.
Disclaimer geral
Análise gerencial, não contábil. Não substitui contador nem sistema fiscal. O número é determinístico e auditável, e o bloco funciona até sem IA.
Onde ele se encaixa
O Orçado × Realizado faz parte do Módulo Financeiro, a lente gerencial do seu caixa. Ele entra na camada de acompanhamento de orçamento que normalmente vive numa planilha solta, ao lado do DRE gerencial e da projeção de caixa. Veja o módulo inteiro em demo interativo.
Perguntas frequentes
Orçado × Realizado em 6 perguntas
Como eu importo o meu orçamento?
Você sobe a sua planilha de orçamento no formato rubrica × mês. A IA identifica o layout automaticamente, então você não precisa formatar a planilha num padrão fixo. As sub-rubricas filhas são alimentadas e as rubricas mães são calculadas automaticamente.
Como é calculada a Criticidade Orçamentária?
A Criticidade é atribuída em três níveis: Baixa, Média e Alta. O critério combina a adesão com a direção do desvio: estourar despesa é ruim, e arrecadar menos que o previsto também é ruim. Os limiares são configuráveis. A IA identifica o layout, mas o número em si é determinístico e auditável: a IA nunca calcula o valor.
Posso ajustar a criticidade manualmente?
Sim. O ajuste manual é permitido, mas exige uma justificativa, e essa justificativa entra no relatório. Assim a decisão fica registrada e auditável, sem virar um número solto que ninguém sabe explicar.
Como funciona a validade de um orçamento?
Cada orçamento tem uma competência inicial e uma competência final. Quando você sobe um novo orçamento, ele substitui apenas os períodos que cobre, e os meses fora desse intervalo permanecem intactos. O histórico é preservado, sem sobrescrever o que já foi fechado.
Dá para consolidar matriz e filiais?
Sim. O Índice de Criticidade Geral é uma matriz que faz a média ponderada das unidades, com comparativo mês a mês. Você tem relatório por unidade e consolidado, com export em PDF, numa visão consolidada de matriz e filiais.
O Orçado × Realizado está incluso em quais planos?
Em todos. O Orçado × Realizado faz parte do Módulo Financeiro do facilita.ia e está disponível em todos os planos. É análise gerencial, não contábil, e funciona até sem IA, porque o cálculo é determinístico. Os planos públicos vão de R$ 0 a R$ 7.500.
Veja o seu orçado × realizado, vivo.
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